En este programa, se verán conceptos y características generales. También se propondrán actividades individuales y grupales para práctica de contenidos más la interacción con la herramienta VisualFondos, simulación de un día en la vida de un FCI.
Clase 1:
•Concepto. Características generales. Clases. Funcionamiento. Limitaciones. Ventajas y Desventajas del instrumento.
•Marco legal y normativo.
Clase 2:
•Agentes de Administración. Agentes de Custodia. ACDI. Organismo de control. Roles.
•Reglamento de gestión.
•Valor de la cuotaparte. Suscripciones. Rescates.
•Supermercado de Fondos.
Clases 3 y 4:
•Administración y Back Office de FCI. Interacción con la herramienta VisualFondos, simulación de un día en la vida de un FCI.
Durante el desarrollo de estas clases se propondrán actividades individuales y grupales para práctica de contenidos:
•¿En qué invierte un fondo?
•Un día en la vida del fondo, las principales tareas en el back office:
•Presentación de VisualFondos, ¿para qué se usa?, ¿quiénes lo usan?
•Conciliación de cuentas bancarias, con las suscripciones y rescates del día.
•Seguimiento del cash flow monetario.
•Rentas y dividendos.
•Ingreso de solicitudes de suscripción, rescate, y transferencia al sistema informático. Gastos en rescates, permanencia.
Ingreso de inversiones al sistema de administración de Fondos:
•Compra venta de títulos públicos, obligaciones negociables, lebac, FCI y acciones, cheques de pago diferido, licitaciones, plazos fijos, aperturas colocadoras, ( otros).
•Liquidación de operaciones con contrapartes, emisión de cartas de instrucción.
•Asientos contables, provisiones de gastos varios.
•Valuación diaria de la cartera, ingreso de cotizaciones de los activos.
•Cálculo del valor de cuotaparte, generación de liquidaciones de suscripciones y rescates.
Reportes a la sociedad depositaria:
•Operaciones a liquidar, emisión de cartas de instrucción, custodia de títulos, controles de límites de inversión.
Informes a clientes internos:
•Reportes mensuales de honorarios, comisiones a los agentes colocadores, provisión de honorarios y gastos.
Informes para cuotapartistas:
•Emisión de formularios para cuotapartistas, resumen de cuenta, emisión de certificados de saldos, valorización histórica (resultado de la inversión).
Informes a entes reguladores:
•Publicación diaria de los valores de las cuotapartes y de las carteras a la Cámara Argentina de FCI. Publicación mensual con más información de los FCI, libros copiadores, archivos para AFIP de lavado de dinero, OCDE, entre otros.
