Instituciones del mercado de capitales en la Argentina que intervienen en el negocio de FCI
Marco regulatorio
Entidades que los administran, sus responsabilidades y funciones
Diccionario del negocio
Tipos de fondos, sus reglamentos de gestión y objetivos de invertir en ellos
Estructura comercial, ACDI´s
Presentamos nuestra herramienta: VisualFondos, ¿quiénes lo utilizan y con qué objetivo?
Tipos de cuotapartistas y sus condominios
Operaciones de suscripciones y rescates, plazos de liquidación
Comisiones en rescates
Modelos de formularios, resumen de cuenta
Posición de cuotapartistas según jurisdicción
En qué tipos de activos invierten: compra-venta de especies, otros FCI, cheques de pago diferido, licitaciones, operaciones a plazo,
futuros, opciones, ADR´s y cedears, otros
Cuentas bancarias remuneradas
Compra-venta de divisas, transferencias bancarias
Liquidación de operaciones con contrapartes
Cash Flow monetario: cuentas bancarias, rentas y dividendos, vencimientos de inversiones, pago de rescates y otros
Plan de cuentas s/Res. 750/18 CNV
¿Cómo se genera la contabilidad de un fondo?
Ajustes por inflación, cierre de ejercicio contable
copiador libro diario, balance contable, contabilidad en moneda de curso legal
Cotizaciones de cierre: monedas y especies, valuación diaria de la cartera
Determinación del valor de cuotaparte, re expresión del vcp
generación de liquidaciones de suscripciones y rescates
Informes y gráficos de las carteras de los fondos, su rentabilidad y evolución
Nuevas cuentas cuotapartistas, operaciones a liquidar, custodia de títulos, emisión de cartas de instrucción, controles de límites de inversión.
Conciliación de cuentas bancarias
Informes a clientes internos: reportes mensuales de honorarios y gastos provisionados, comisiones a los agentes colocadores
Informes para cuotapartistas: valorización histórica (resultado de la inversión)
Comunicación con la Cámara Argentina de fondos comunes de inversión: ¿qué se informa y de qué manera?
Publicación mensual, libros copiadores
Controles UIF, Siter y renta financiera, controles por lavado de dinero
Participar del lanzamiento de nuevos fondos
¿Qué hacer cuando un fondo se queda sin patrimonio?
Atender auditorías de estados contables
Asistir a reuniones en cámara de fondos
