Dedicado a toda persona que esté interesada en los fondos comunes de inversión. El objetivo del curso es que los participantes conozcan las actividades que se realizan diariamente en la administración de un fondo común de inversión.
•Entidades que intervienen en la administración de FCI , sus responsabilidades y funciones:
Administradora (sociedad gerente)
Custodio (sociedad depositaria)
Agentes colocadores – ACDI
CNV como ente contralor
Camara de fondos comunes de inversión – CAFCI
BCRA / AFIP / UIF
•Administración de cuotapartistas y sus condominios. Oficiales de cuenta que manejan los clientes.
•¿En que invierte un fondo?
•Un día en la vida del fondo, las principales tareas en el back office:
Presentación de VisualFondos, ¿para que se usa?, ¿quienes lo usan?.
Conciliación de cuentas bancarias, con las suscripciones y rescates del día.
Seguimiento del cash flow monetario.
Rentas y dividendos.
•Ingreso de solicitudes de suscripción, rescate, y transferencia al sistema informático. Gastos en rescates, permanencia.
•Ingreso de inversiones al sistema de administración de Fondos:
compra venta de títulos públicos, obligaciones negociables, lebac, FCI y acciones, cheques de pago diferido, licitaciones, plazos fijos, aperturas colocadoras, ( otros).
Liquidación de operaciones con contrapartes, emisión de cartas de instrucción.
Asientos contables, provisiones de gastos varios.
Valuación diaria de la cartera, ingreso de cotizaciones de los activos.
Cálculo del valor de cuotaparte, generacion de liquidaciones de suscripciones y rescates.
•Reportes a la sociedad depositaria:
Operaciones a liquidar, emisión de cartas de instrucción, custodia de títulos, controles de limites de inversión.
•Informes a clientes internos:
Reportes mensuales de honorarios, comisiones a los agentes colocadores, provisión de honorarios y gastos.
•Informes para cuotapartistas:
Emisión de formularios para cuotapartistas, resumen de cuenta, emision de certificados de saldos, valorización histórica (resultado de la inversión).
•Informes a entes reguladores:
Publicación diaria de los valores de las cuotapartes y de las carteras a la Cámara Argentina de fondos comunes de inversión. Publicación mensual con mas información de los FCI, libros copiadores, archivos para afip de lavado de dinero, ocde entre otros.
•Otras actividades:
Participar del lanzamiento de nuevos fondos
Revisar estados contables
Realizar el cierre de ejercicio contable en el sistema informático
Interactuar con la Sociedad Depositaria
Realizar tareas administrativas de la sociedad gerente, revisión de facturación
Posibilidad de reuniones en cámara de fondos
•Durante el curso se propondrán actividades individuales y grupales para practica de contenidos:
Interacción con la herramienta VisualFondos, simulación de un día en la vida de un FCI.
